1.严格按照股份公司有关现金管理的规定，办理现金结算业务。

2.随时掌握公司资金情况，做好资金预算，严格执行资金收支两条线管理规定。

3.及时登记入账，做好日末金额的核对工作，并于每日终了提交现金日报表，每月编制银行余额调节表，协助有关人员清理未达帐项，特别是欠条。

4.严格报销手续、审核收付单据，办理出纳业务。收支及报销手续必须齐全,收支必须有据可依。

5.做好各种票据的保管、领用、使用、回收登记工作。

6.保管好银行印签及票据及帐户信息、网上银行密钥等工作

7.加强自身修养，认真学习业务知识，不断提高业务水平。

8.服从公司规章制度，严格遵守办公纪律，文明服务，完成领导交办的其他工作，有工作责任心。

9.出纳人员因工作调动、辞职或者休班时应按规定办好各项业务和单据的交接手续。